| 大、中型批发行业应用解决方案 |
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一、 行业特点
（一）业务管理模式
用户的职能部门一般采用集权式组织结构，一般都具备业务部、财务部、库房、开票室、运输部门和总经理。公司的业务活动主要围绕业务部门展开。公司的业务模式以商品及经销为主。
（二）用户行业特点
（1） 用户对企业的信息化建设已有朦胧的认识，但计算机的使用水平参差不齐。
（2） 客户较多，但从信誉、销货额、地域等角度又可分为不同的类型和等级。
（3） 业务人员较多，但从销货额、货款回收能力、信誉等方面分为不同等级。
（4） 受价值规律的影响，商品价格会随之波动，需灵活处理商品结款前后的调价业务。
（5） 客户业务模式比较灵活，换货、退货、促销、调拨等现象时有发生。
（6） 管理的重点要素为：库存控制、业绩考核、利润分析、商品、货款的流向。
二、硬件解决方案
在公司内部搭建局域网环境（可用VPN扩展局域网，连接异地办公区。），在财务部、业务部、运输部、开票室、库房、经理室安装客户端程序，在服务器上安装一套服务器端程序及数据库服务端，一个部门归为一个用户组，通过赋予用户组权限来控制用户访问系统各个功能模块的权限。
网络拓朴图如下所示—— |
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硬件要求:
1、 服务器1台: PⅢ(以上) 内存1G
客户端N台: PⅡ(以上) 内存256M
交换机1台:N口
2、公司部门地理位置分散，采用VPN实施远程连接。
服务器端增加设备： 路由器：1台 |
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三、软件解决方案
1、 概述
针对上述企业存在的问题，我们提出如下解决方案。该方案围绕公司的各种业务活动展开，为大、中、小型企业提出了不同的业务流程。打破传统的事后核算机制，以引导和控制为手段，横向围绕业务细节、部门协作控制、业务审批程序等方面展开，纵向围绕物流、资金流的流转次序展开。
2、解决方案各部分概述
★ 采购管理功能
现有四种方案可供选择：
（一）货到后，库房根据发货票办理入库手续（签字验收），并开具入库单。入库的具体格式及联式用户可自行设定。这是最简单的作业流程。
（二）业务部门根据客户订单及库存情况制定采购计划（采购订单），经主管审核批准后通知供应商发货。货到后，业务部根据发货票手工填写进货记录交仓储部，仓储部办理商品验收入库手续，若无误签字确认，此单传递到财务部。若有误可部分或全部退货，财务部照单录入电脑并开具入库单。这是根据定单购货的作业流程。
（三）业务部门和供应商谈妥购货协议后，经主管审核批准后和供应商签定供货合同，并将供货协议录入系统中，以备开具入库单调用。货到后，库房根据发货票办理入库手续（签字验收），并开具入库单。这是协议购货的简单作业流程。
（四）业务部门和供应商谈妥购货协议后，经主管审核批准后和供应商签定供货合同，并将供货协议录入系统中，以备开具入库单调用。业务部门根据客户订单及库存情况制定采购计划（采购订单），经主管审核批准后通知供应商发货。货到后，业务部根据发货票手工填写进货记录交仓储部，仓储部办理商品验收入库手续，若无误签字确认，此单传递到财务部。若有误可部分或全部退货，财务部照单录入电脑并开具入库单。这是协议购货并根据定单购货的作业流程。 |
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★ 销售管理功能
现有六种方案可供选择：
（一）销售业务发生时，由业务部手工填写出库单，开票室据以录入系统，并打印出库单，业务部持此单去库房提货，库房管理员照单发货。运输部门将货送到客户手中后，客户签字验收，持此验收单交回库房验收确认，并将库房签字确认后的单据交到财务部门作为结帐凭证，财务部门并据以录入系统进行销售回复。这是最简单的作业流程。
（二）业务部门根据客户的定单制定销售定单，经主管审核批准后，据以录入系统。到交货日期，开票室执行出库操作并打印出库单，业务部持此单去库房提货，库房管理员照单发货。运输部门将货送到客户手中后，客户签字验收，持此验收单交回库房验收确认，并将库房签字确认后的单据交到财务部门作为结帐凭证，财务部门并据以录入系统进行销售回复。这是按定单进行销售的作业流程。
（三）业务部门和客户谈妥供货协议后，经主管审核批准后和客户签定供货合同，并将客户协议录入系统中，以备开具出库单调用。销售业务发生时，由业务部手工填写出库单，开票室据以录入系统，并打印出库单，业务部持此单去库房提货，库房管理员照单发货。运输部门将货送到客户手中后，客户签字验收，持此验收单交回库房验收确认，并将库房签字确认后的单据交到财务部门作为结帐凭证，财务部门并据以录入系统进行销售回复。这是按协议价进行供货的作业流程。
（四）业务部门和客户谈妥供货协议后，经主管审核批准后和客户签定供货合同，并将客户协议录入系统中，以备开具出库单调用。业务部门根据客户的定单制定销售定单，经主管审核批准后，据以录入系统。到交货日期，开票室执行出库操作并打印出库单，业务部持此单去库房提货，库房管理员照单发货。运输部门将货送到客户手中后，客户签字验收，持此验收单交回库房验收确认，并将库房签字确认后的单据交到财务部门作为结帐凭证，财务部门并据以录入系统进行销售回复。这是按协议供货并根据定单进行销售的作业流程。
（五）业务部门与客户谈妥特价供货合同，经主管审核批准后，并据以录入系统。销售业务发生时，由业务部手工填写出库单，开票室据以录入系统，并打印出库单，业务部持此单去库房提货，库房管理员照单发货。运输部门将货送到客户手中后，客户签字验收，持此验收单交回库房验收确认，并将库房签字确认后的单据交到财务部门作为结帐凭证，财务部门并据以录入系统进行销售回复。在促销期间的，此出库单中的价格跟踪的是特价。这是特价供货的作业流程。
（六）第六种方案是为了解决分装销售和捆绑销售而建立的组装商品处理方案。组装或者分装后的商品可以参与以上五种销售方案。 |
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★ 库存管理功能
库存管理功能中，系统将自动读取采购和销售管理过程以及各种出入库管理过程中的数据，自动生成各种库存表，如库房管理、库存列表、商品库存趋势、库存上下限查询、残次品库存查询、商品台帐查询等。
为了方便库房备货，系统自动提取销售数据，生成备货单。
库房管理中，系统提供库房盘点管理，通过输入实盘数来自动调整帐面库存并自动产生损益量。
库存管理功能从不同的角度反映了库存的增减变动情况。
★ 结帐管理功能
系统将自动读取采购和销售数据，产生应收和应付帐务。
应收帐务管理中现有四种方案可供选择：
（一）计划结帐，系统提取各种销售数据，财务部在系统中制定客户结帐计划，并向业务部门提交客户催款单（客户的签收单），业务部门据以去客户处收款，并将回款转财务部门，财务部门见款后在系统中进行客户计划结帐收款操作。客户计划结帐可以同时对同一客户的多张销售单据及退库单据进行先计划后结帐。
（二）单据结帐，财务部门向向业务部门提交客户催款单（客户的签收单），业务部门据以去客户处收款，并将回款转财务部门，财务部门见款后在系统中进行客户单据结帐操作。按客户批发单号结帐是按客户批发单据的单号进行结帐一单一结的方式进行结款，一张单据可分多次结帐。
（三）模糊结帐，财务部门向向业务部门提交客户催款单（客户的签收单），业务部门据以去客户处收款，并将回款转财务部门，财务部门见款后在系统中进行客户模糊结帐操作。客户模糊结帐是统计客户在某一段时间内的未结款数，而不计明细的每笔销售情况。
（四）业务费用结帐，系统自动提取各种业务活动的数据产生的客户业务费用帐务。
应付帐务管理中现有二种方案可供选择：
（一）单据结帐，按供应商进货单据的单号进行结帐一单一结的方式进行付款，一张单据可分多次付款。
（二）业务费用结帐，系统自动提取各种业务活动的数据产生的供应商业务费用帐务。
★ 业绩考核功能
业绩考核功能为用户建立了一套科学的、完备的员工业绩考核方案，将员工的销售计划及客户销售计划录入系统，系统自动读取销售数据，按销售总额、商品、客户、计划任务达成、部门等进行统计，评价的标准按照出货额、出货费用、应收欠款、业务超期、销售折让等综合因素全面公平地考核。
★ 各种分析功能
经营成果是企业的最终目标，它关系着企业的命运。每一个企业的领导都非常关心每一阶段、每一天、甚至每一笔业务的销售利润。利润分析功能可以自动读取采购和销售及退货管理中的数据，并将这些数据按商品、按单据、按业务员、按客户进行匹配汇总，逐笔核算。例如：销售毛利明细表、促销检核分析、客户商品上架率考核、客户结帐分析等。
★ 调拨功能
在实际业务过程中，存在用A商品代替B商品、和分公司发生货物流动业务、临时调货等现象，系统提供商品串号调拨、调入调出、借入借出功能。
★ 派车管理功能
提取当天的销售数据，按客户分类列出每笔交易，在此派车单据中可方便的按单据进行车号编辑，并打印此派车单提交给运输部门。
★ 组装加工管理功能
对商品进行分装、组装、捆绑、重组，生成新的商品进行销售。同时各种简单加工过程可实现逆过程操作。加工成的商品支持系统中所有的销售方式。
★ 日配管理功能
业务员库存（车辆库存）的有效管理，业务员库存与公司库存商品流向的准确管理。
★ 财务损益表
将各种业务数据及管理数据自动转换为财务报表，方便经理查看。
★ 客户信誉额度
有效控制客户信誉额度，当应收大于信誉额度时，系统拒绝给该客户开单；同时可控制客户单笔最大金额。 |
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